職位描述：
1. 每日查詢各開戶銀行賬戶的回款情況和資金余額情況，及時掌握銀行存款余額；
2. 下載各開戶銀行的交易明細并登記《銀行收支明細表》；
3. 公司系統內相應數據的維護是根據各開戶銀行的回款明細一一對應進行銷帳，保證應收帳款的準確性。
4. 每日查詢登記《應付款，收入支票明細表》，定時接收各分公司收支明細表，完善總公司的《應付款，收入支票明細表》，確保公司的資金回籠與周轉。
5. 根據付款單據開具支票（此賬戶定要預留相等金額），并加蓋“不得背書轉讓”印章；票據的收款單位不得空缺，支票存根必須由簽收人員簽字，確保公司資金的正確流向。
6. 負責現金、暫支單及銀行卡的管理等。
7. 現金業務要嚴格按照國家的財務制度和本企業制定的現金管理制度所要求的辦理；對現金收、支的原始憑證認真稽核；
8. 現金記帳的管理；。
9. 其他現金管理及上級領導安排其他事宜。

崗位要求：
1.專科以上學歷，會計及相關專業畢業。2年以上出納相關工作經驗。
2. 能熟練掌握office辦公軟件和金蝶K3等財務軟件。
3. 熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度。
4. 工作責任心強、認真謹慎，能夠保守公司秘密。
5. 性格開朗，身體健康，思路清晰。
6. 熱衷于工作，對公司有奉獻精神，能夠不畏辛苦全身心地投入工作。

上海華蓋科技發展股份有限公司自成立以來致力于向用戶推薦技術先進、性能卓越的網絡安全、數據中心、統一通信等產品和向用戶提供包括智慧城市、云計算、呼叫中心、融合通信、智能化應用等整體解決方案。已與華為、聯想、惠普、山石、綠盟、飛塔、微軟、IBM、Oracle、VMware、EMC等國內外知名廠商建立了緊密的合作關系。
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公司同時還長期專注于企業信息化運營平臺與現代化通信技術融合應用的技術研發，充分利用全媒體多渠道的交互手段，幫助客戶搭建起產品與服務快速推廣與拓展的橋梁，并通過先進的軟件技術提供給目標用戶最優化的服務互動體驗。我們研發的多款產品先后榮獲上海市科委與軟件協會的技術表彰和引導基金支持，并在一些重點行業積累了深度的業務定制化軟件解決方案。