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  • 企

    基金會(huì)計(jì) 相同職位

    30-60萬(wàn) | 上海-浦東新區(qū) | 本科 | 3-5年

    發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算、估值處理，核算私募基金資產(chǎn)凈值、基金份額單位凈值； 2、編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈值變動(dòng)表等法定財(cái)務(wù)報(bào)表； 3、核對(duì)管理人出具的公開(kāi)披露信息中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，定期出具托管報(bào)告； 4、負(fù)責(zé)擬定或參與托管業(yè)務(wù)的估值核算、會(huì)計(jì)...
  • 企

    總賬會(huì)計(jì)/基金會(huì)計(jì)

    面議 | 深圳 | 全日制統(tǒng)招本科 | 2年以上

    發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)：1、按照基金文件及時(shí)準(zhǔn)確地做好基金實(shí)體的記賬、財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作；按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行基金實(shí)體的納稅申報(bào)；按照基金文件計(jì)算基金收益率、凈值等數(shù)據(jù)并匯報(bào)。2、與托管行保持良好溝通，按照托管合同做好定期對(duì)賬、信息傳遞、文件發(fā)送、資料保管等工作。3、審核...
  • 企

    基金會(huì)計(jì) 相同職位

    10-15萬(wàn) | 杭州市 | 本科 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)： 1、會(huì)計(jì)核算 2、基金賬戶及費(fèi)用管理，轉(zhuǎn)帳、核實(shí)資金到帳日期等； 3、 編制基金各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表； 整理、歸檔和保管報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、數(shù)據(jù)報(bào)表等基金相關(guān)資料； 4編制相關(guān)基金對(duì)外信息批露的公告，提交信息批露負(fù)責(zé)部門(mén)； 5、與托管行及其他...
  • 企

    基金會(huì)計(jì) 相同職位

    面議 | 北京市 | 本科 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-27 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    1、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品、專(zhuān)戶賬戶會(huì)計(jì)核算；2、與托管行進(jìn)行定期賬務(wù)核對(duì)，出具劃款指令等；3、編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，為其他部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持；4、基金相關(guān)核算系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的日常維護(hù)；5、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核、相關(guān)合同協(xié)議財(cái)務(wù)條款審核；6、定期信息披露、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送及相關(guān)外部溝通；7...
  • 獵

    基金會(huì)計(jì) 相同職位

    30-50萬(wàn) | 上海市 | 本科 | 3-5年

    發(fā)布于：2016-08-16 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    1. 會(huì)計(jì)核算、產(chǎn)品估值； 2. 產(chǎn)品的申贖處理（針對(duì)開(kāi)放式產(chǎn)品）、凈值報(bào)告； 3. 報(bào)表編制及信息披露； 4. 交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場(chǎng)外交易指令及資金頭寸的維護(hù)； 5. 會(huì)計(jì)檔案的整理、匯編及管理工作； 6. 會(huì)計(jì)系統(tǒng)/交易系統(tǒng)的測(cè)試及更新； 7. 和新客戶...
  • 獵

    基金會(huì)計(jì) 相同職位

    35-50萬(wàn) | 上海市 | 大專(zhuān) | 1-3年

    發(fā)布于：2016-07-13 | 投遞后：10天內(nèi)反饋

    崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)各基金的估值工作； 2、制作并發(fā)送基金投資交易劃款指令； 3、每日編制基金估值表； 4、每日與托管行核對(duì)帳務(wù)； 5、編制基金定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的相關(guān)部分； 6、歸檔整理基金檔案等； 7、負(fù)責(zé)交易系統(tǒng)清算。